诺安基金320003

基金概述

一、基金概况

本基金为混合型偏股基金，属于中高风险类别。自2005年12月19日成立至今，一直由诺安基金管理公司管理。基金经理为杨谷，基金规模达到37.42亿元。

二、净值与收益情况

截至2025年3月26日，该基金的单位净值为2.6764。日涨幅达到+0.59%，累计净值则为4.5599。近期的周收益表现也相当出色，近一周累计收益率为+0.52%。

三、阶段表现与排名

虽然近1月的表现稍显疲软，排名为2405/4604，但近6月的表现令人瞩目，收益率高达+29.65%，排名上升至645/4460。特别是在近1年的时间里，其收益率为+16.26%，排名为1353/4203，显示出较强的市场竞争力。

四、历史净值走势（部分）

以下是近期的部分历史净值走势：

| 日期 | 单位净值 | 日增长率 |

| | | |

| 2025-03-26 | 2.6764 | +0.59% |

| 2025-03-25 | 2.6606 | -0.93% |

| 2025-03-24 | 2.6855 | -0.73% |

| 2025-03-20 | 2.7413 | +0.46% |

（数据来源：截至2025年3月21日的历史记录）

五、资产配置情况

截至2024年12月31日，该基金在股票市场的持仓为31.49亿元，占比约80.5%。国债及现金持有量为4.86亿元，占比约12.4%。还有3.34亿元的可转债/企业债，占比约8.5%。

六、交易与费用情况

该基金当前开放申购和赎回。购买时，费率为1.5%，但享受折扣后实际费率为0.15%。起购金额仅需10元。

附注：

基金的净值估算基于基金持仓和指数走势，但实际的涨跌幅应以官方发布的净值为准。值得注意的是，该基金中长期的业绩表现优于短期，近6月的收益率高达29.65%，排名前15%，显示出较强的投资潜力。